厦证九月选股池及九月份投资策略

龙哥
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2007年9月3日14:28:07 评论 138 2390字阅读7分58秒

八月行情再次超出我们预期,我们对大盘的低点预测基本准确,股指回抽4280点附近后震荡上行,两市股指双双创出新高。到8月31日,1503家上市公司中报披露完毕,加权平均收益0.19元,上市公司业绩增长与我们调整后的预测基本一致,具有可比性的1471家上市公司业绩同比增长70.78%,显示了股指上扬得到上市公司业绩的良好支撑。八月的市场热点与我们预期的基本一致,带动大盘指数创新高的最主要力量就是有色、钢铁、煤炭、金融、地产等板块,其中绝大多数是对指数影响较大的权重股,从指数涨幅也可以看出,上证50指数涨幅要大于沪深300指数,而沪深300指数涨幅又大于上证指数,在指数大幅上扬的情况下,大多数的股票却没有跑赢大盘,因此不少投资者是赚了指数不赚钱。

本月股票池表现差强人意,与整个市场表现基本相当,9只股票跑赢大盘。本月指标股领涨大盘,其中上证50涨幅22.36%,沪深300指数涨幅18.75%,深成指涨幅17.58%,上证指数涨幅16.73%,涨幅居前的板块是有色、钢铁、煤炭、地产、金融服务等权重板块,而市场大多数股票都没有跑赢大盘。我们股票池8月平均收益15.72%,五只月度股票平均涨幅13.60%,虽然整体跑输大盘,但部分股票表现较为出色,十大牛股中8只创出历史新高,月度股票池中有三只股票突破了我们设定的目标位。
1、8月股票池表现情况
证券代码
证券名称
入选时间
行业
投资评级
推荐日股价
目标位
月度涨跌幅%
600000
浦发银行
12月25日
银行
买入
17.39
50
36.65
600835
上海机电
12月25日
专用设备
买入
9.58
36
33.51
000528
柳工
12月25日
工程机械
买入
15.1
36
31.44
600808
马钢股份
7月31日
钢铁
增持
8.64
10
23.5
600631
百联股份
6月30日
商业
买入
16.79
30
23.42
601318
中国平安
6月30日
保险
买入
71.51
100
22.28
600111
稀土高科
7月31日
资源
增持
34.92
40.2
18.84
600269
赣粤高速
7月31日
高速
增持
15.7
18.1
18.6
600169
太原重工
6月30日
机械
买入
22.86
36
15.34
600663
陆家嘴
12月25日
地产
买入
12.35
42
14.31
600396
金山股份
7月31日
电力
增持
24.94
28.7
5.49
580009
伊利CWB1
12月25日
食品饮料
买入
15.168
32
4.44
600066
宇通客车
7月31日
汽车
增持
28.73
31.6
1.57
000423
东阿阿胶
12月30日
医药
买入
13.69
36
-6.75
600266
北京城建
12月25日
地产
买入
10.39
40
-6.92
 
由于上市公司业绩超预期,我们调高07年上市公司业绩增长幅度到53%,同时调高全年股指目标位到5650点,并且预计上市公司08、09年的业绩仍然将快速增长,预计三年的复合增长率将达到40%,因此在上市公司业绩快速增长的支撑下,长期牛市仍将延续。由于股指不断上扬,目前按06年业绩计算的整个市场的静态市盈率已经达到60倍,接近历史最高水平,而按07年预测业绩计算的动态市盈率也已经接近40倍,虽然从PEG的角度分析,目前市场的估值水平仍然具有合理性,但是考虑到未来加息等宏观调控措施将逐步对市场产生影响,短期市场估值已经处于合理估值区域的上限,在一定程度上已经预支了对未来业绩成长的预期,因此股指短期继续大幅上涨,则市场面临较大的回调风险,而短期出现一定的技术性调整,反而对长期的牛市比较有利。在上市公司中报公布后,我们调高了部分十大牛股的盈利预测和目标位。
2、十大金股目标位调整
代码
简称
入选时间
行业
投资评级
推荐日股价
目标位
600000
浦发银行
12月25日
银行
买入
17.39
60
600663
陆家嘴
12月25日
地产
买入
12.35
42
600266
北京城建
12月25日
地产
买入
10.39
45
000528
柳工
12月25日
工程机械
买入
15.10
45
600835
上海机电
12月25日
专用设备
买入
9.58
45
580009
伊利CWB1
12月25日
食品饮料
买入
15.168
32
000423
东阿阿胶
12月30日
医药
买入
13.69
36
601318
中国平安
6月30日
保险
买入
71.51
120
600169
太原重工
6月30日
机械
买入
22.86
36
600631
百联股份
6月30日
商业
买入
16.79
35
 
在上市公司中期业绩披露完毕后,这一轮中报业绩浪将告一段落,市场将出现一定分化,部分前期涨幅较大的蓝筹指标股在利好短期兑现后,将出现一定的震荡整理,总体上我们对9月份的股指表现并不太乐观,在股指连续两个月收出大阳线后,短期股指涨幅超过30%,市场面临较大的震荡来消化获利盘,因此我们认为九月股指走势将呈现高位震荡行情,大盘冲高回落的可能性较大,上证指数的核心波动区间位于4950-5500点之间。
由于业绩对股价的支撑作用开始减弱,我们把九月的选股重点放在前期涨幅较小的二、三线股,包括通胀受益、新能源、资产注入等题材股上。因此九月我们新入选了五只月度股票,这五只月度股票是长春经开(600215)、一汽夏利(000927)、青岛海尔(600690)、豫园商城(600655)、生益科技(600183)。
3、厦门证券9月股票池
代码
简称
入选时间
行业
投资评级
推荐日股价
目标位
600000
浦发银行
12月25日
银行
买入
17.39
60
600663
陆家嘴
12月25日
地产
买入
12.35
42
600266
北京城建
12月25日
地产
买入
10.39
45
000528
柳工
12月25日
工程机械
买入
15.10
45
600835
上海机电
12月25日
专用设备
买入
9.58
45
580009
伊利CWB1
12月25日
食品饮料
买入
15.168
32
000423
东阿阿胶
12月30日
医药
买入
13.69
36
601318
中国平安
6月30日
保险
买入
71.51
120
600169
太原重工
6月30日
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